环球滚动:[快讯]诺安鑫享定开债公布第一季报

中财网   2023-04-24 10:52:39


(资料图)

CFi.CN讯:诺安鑫享定开债 (基金代码:005548)公布 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期(2023年01月01日-2023年03月31日)
1.本期已实现收益26,572,432.20
2.本期利润24,923,754.76
3.加权平均基金份额本期利润0.0072
4.期末基金资产净值3,815,614,779.37
5.期末基金份额净值1.1054

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