
CFi CN讯:诺安鑫享定开债(基金代码:005548)公布诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季
中财网 2023-04-24 10:52:39
(资料图)
CFi.CN讯:诺安鑫享定开债 (基金代码:005548)公布 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年01月01日-2023年03月31日) |
1.本期已实现收益 | 26,572,432.20 |
2.本期利润 | 24,923,754.76 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0072 |
4.期末基金资产净值 | 3,815,614,779.37 |
5.期末基金份额净值 | 1.1054 |
CFi CN讯:诺安鑫享定开债(基金代码:005548)公布诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季
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